Politica di investimento
Obiettivo d’investimento: Realizzare, su un orizzonte minimo di detenzione di un anno, una performance prossima a quella di un investimento sul mercato monetario dell’Euro.
Politica d’investimento: Il comparto investirà in modo indiretto sul mercato monetario. L'esposizione al mercato monetario rappresenterà almeno i due terzi del patrimonio complessivo del comparto e sarà ottenuta utilizzando un metodo di replicazione sintetica del tasso Eonia. In quest’ottica, gli attivi del comparto saranno composti per almeno il 60% da azioni e/o da titoli assimilabili alle azioni. Per ottenere l'esposizione ai tassi, il comparto ricorrerà a strumenti derivati su tassi, quali swap, opzioni, future, contratti a termine legati al tasso sopracitato, su un mercato regolamentato oppure OTC. In particolare, il comparto potrà concludere contratti di swap, scambiando un tasso d’interesse variabile o fisso con la performance del tasso. In ogni caso,
l'utilizzo degli strumenti derivati non dovrebbe generare un effetto leva, nella misura in cui l'impegno massimo risultante da questi strumenti e contratti non supererà mai il 100% del valore patrimoniale netto del comparto.
La restante parte potrà essere investita in titoli a reddito fisso o variabile (obbligazioni o strumenti del
mercato monetario), in liquidità o in depositi a termine.
Gli investimenti realizzati in valute diverse da quella di riferimento del comparto saranno oggetto, per quanto possibile, di una copertura del rischio di cambio nel rispetto delle regole particolari e delle restrizioni relative agli investimenti menzionate nel prospetto.
Benchmark
Eonia. Sharpe ratio
L'indice di sharpe è disponibile nella sezione Rating e Rischio della scheda fondo Morningstar.
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Andamento storico della quota
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