{"id":11772,"date":"2019-11-07T12:43:03","date_gmt":"2019-11-07T11:43:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=11772"},"modified":"2022-06-17T15:53:03","modified_gmt":"2022-06-17T13:53:03","slug":"gestione-rischio-come-si-costruisce-portafoglio-multistrategy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/gestione-rischio-come-si-costruisce-portafoglio-multistrategy\/","title":{"rendered":"Gestione del rischio: come si costruisce un portafoglio multistrategy"},"content":{"rendered":"<p>In una fase poco chiara del mercato, con i <strong>tassi destinati a rimanere a zero<\/strong> a lungo, la scelta di una <strong>strategia di portafoglio multipla o multistrategy<\/strong> \u2013 spesso nella classificazione Assogestioni sono definiti Flessibili &#8211; consente di attutire i rischi. Si tratta di un salto in pi\u00f9 rispetto a una <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/diversificazione-portafoglio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">normale diversificazione<\/a><\/strong> su asset diversi (azioni e obbligazioni, per esempio) su aree geografiche diverse e su <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/value-growth-o-blend-quando-scelta-fondo-e-questione-stile\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">stili di gestione<\/a><\/strong> (value, blend, growth). Quando si parla di strategia multistrategy si fa riferimento a una particolare tipologia di <strong>fondi alternativi<\/strong> che adottano uno stile di gestione molto simile a quello degli hedge fund, ma con una garanzia in pi\u00f9 che \u00e8 quella dei vincoli previsti dalla <strong>normativa Ucits IV (2009\/65\/CE)<\/strong>. Ecco le caratteristiche chiave che si evincono dalla normativa:<\/p>\n<ul>\n<li>I fondi alternativi utilizzano <strong>strategie simili a quelle degli hedge fund<\/strong> che non sono accessibili a gran parte dei risparmiatori dato che, per legge, la quota minima di sottoscrizione di un hedge fund \u00e8 di <strong>500 mila euro<\/strong> e non possono essere oggetto di sollecitazione all\u2019investimento.<\/li>\n<li>I fondi alternativi possono essere commercializzati, su base transfrontaliera all\u2019interno dell\u2019Unione europea e possono essere\u00a0<strong>venduti anche come fondi di fondi<\/strong>.<\/li>\n<li>I fondi alternativi hanno dei <strong>vincoli rispetto agli hedge fund<\/strong>: per esempio, hanno limiti nell\u2019uso della leva, nella concentrazione e nella partecipazione a strumenti illiquidi e anche delle limitazioni sulla vendita allo scoperto degli asset, il cosiddetto short.<\/li>\n<li>L\u2019obiettivo dei fondi alternativi e multistrategy \u00e8 <strong>ottenere un rendimento assoluto<\/strong> con un approccio decorrelato dall\u2019andamento del mercato.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n<p>I <strong>benefici della diversificazione<\/strong> con un fondo alternativo multistrategy possono essere notevoli, soprattutto se sono nelle mani dei migliori manager sistematici, i quali operano con un modello forte e con solide capacit\u00e0 di <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/quando-rischio-aumenta-pac-offre-piu-garanzie-lungo-termine\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>gestione del rischio<\/strong><\/a>. I fondi alternativi multistrategy possono combinare al loro interno tutte o solo alcune delle strategie caratteristiche dei fondi alternativi che sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>long\/short equity o debt<\/strong> quando il gestore assume in portafoglio delle posizioni corte (a sfavore) o lunghe (a favore) sui titoli azionari o obbligazionari;<\/li>\n<li><strong>market neutral<\/strong> quando il gestore adotta un\u2019esposizione neutrale rispetto all\u2019andamento del mercato, ovvero non sovrappesa o sottopesa nulla;<\/li>\n<li><strong>volatility<\/strong> quando il gestore utilizza la volatilit\u00e0 come una qualsiasi attivit\u00e0 finanziaria prendendo una posizione a favore o contro il suo andamento;<\/li>\n<li><strong>global macro<\/strong> quando il gestore utilizza un approccio top-down, ovvero seleziona i titoli azionari oppure obbligazionari in base a un\u2019analisi settoriale, per sfruttare i movimenti macro economici del mercato;<\/li>\n<li><strong>currency<\/strong> quando il gestore sceglie di puntare sull\u2019investimento in valute con strumenti del mercato monetario e derivati;<\/li>\n<li><strong>event driven<\/strong> quando il gestore mette in portafoglio titoli azionari oppure obbligazionari che traggono profitto dai cambiamenti di prezzi a fronte di eventi particolari come fusioni e acquisizioni, crisi, decisioni politiche e cos\u00ec via;<\/li>\n<li><strong>systematic future<\/strong> quando il gestore utilizza modelli sistematici per investire in future e opzioni anche attraverso arbitraggi, ovvero cercando profitto nelle discrepanze di prezzo tra diversi strumenti finanziari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ecco i<strong> migliori fondi multistrategy<\/strong> per rendimento a un anno (<strong>categoria Morningstar: Alternative Multistrategy<\/strong>):<\/p>\n<h2 id=\"tablepress-708-name\" class=\"tablepress-table-name tablepress-table-name-id-708\">La Top 10 dei fondi multistragy<\/h2>\n\n<table id=\"tablepress-708\" class=\"tablepress tablepress-id-708\" aria-labelledby=\"tablepress-708-name\" aria-describedby=\"tablepress-708-description\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\">Prodotto<\/th><th class=\"column-2\">Rendimento 1y<\/th><th class=\"column-3\">Rendimento 3y<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping row-hover\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy B EUR<\/td><td class=\"column-2\">17,59%<\/td><td class=\"column-3\">6,84%<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">Man AHL Multi Strategy Alternative Class IN USD Acc<\/td><td class=\"column-2\">14,51%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">BlackRock Strategic Funds - Total Advantage Fund I2 EUR<\/td><td class=\"column-2\">13,17%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) W Inc<\/td><td class=\"column-2\">13,15%<\/td><td class=\"column-3\">4,44%<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund EB EUR Acc<\/td><td class=\"column-2\">13,12%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7\">\n\t<td class=\"column-1\">LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class A USD<\/td><td class=\"column-2\">12,38%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8\">\n\t<td class=\"column-1\">Schroder GAIA Two Sigma Diversified I Accumulation USD<\/td><td class=\"column-2\">11,84%<\/td><td class=\"column-3\">10,43%<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9\">\n\t<td class=\"column-1\">Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) MA<\/td><td class=\"column-2\">11,70%<\/td><td class=\"column-3\">5,27%<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10\">\n\t<td class=\"column-1\">LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Class F USD <\/td><td class=\"column-2\">11,19%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11\">\n\t<td class=\"column-1\">Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares<\/td><td class=\"column-2\">11,11%<\/td><td class=\"column-3\">---<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<span id=\"tablepress-708-description\" class=\"tablepress-table-description tablepress-table-description-id-708\">Nella tabella, i migliori fondi multistrategy ordinati per rendimento a un anno. Dati in euro aggiornato a novembre 2019. Fonte: Morningstar.<\/span>\n<!-- #tablepress-708 from cache -->\n<p>Scopri le altre\u00a0<a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\/Condizioni-Economiche\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>case di investimento<\/strong>\u00a0<\/a>disponibili sulla piattaforma Online SIM.<\/p>\n<p><strong><em><br \/>\nNote<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell&#8217;articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In una fase poco chiara del mercato, con i tassi destinati a rimanere a zero a lungo, la scelta di una strategia di portafoglio multipla o multistrategy \u2013 spesso nella classificazione Assogestioni sono definiti Flessibili &#8211; consente di attutire i rischi. 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Per Online SIM scrive di scenari e storie di mercato, megatrend e idee di investimento, educazione finanziaria. Esperienza: \u00c9 stata caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vicecaporedattore di Panorama Economy (Gruppo Mondadori). Nel 2015, dopo la lunga carriera nella carta stampata economica, \u00e8 passata alla comunicazione come responsabile delle attivit\u00e0 di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content occupandosi di progetti editoriali in diversi settori (risparmio, finanza, assicurazioni). Dal 2015 cura la redazione dei contenuti del Blog di Online SIM, che oggi conta oltre 1200 articoli. Formazione: Ha una laurea in lingue e letterature straniere e una specializzazione in giornalismo. 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