{"id":17603,"date":"2021-10-12T15:45:39","date_gmt":"2021-10-12T13:45:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=17603"},"modified":"2022-06-22T17:03:38","modified_gmt":"2022-06-22T15:03:38","slug":"analisi-mercato-azioni-bond-frenata-vince-diversificazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-azioni-bond-frenata-vince-diversificazione\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: azioni e bond in frenata, vince la diversificazione"},"content":{"rendered":"

Il mese si settembre 2021 si \u00e8 rivelato particolarmente difficile per tutte le asset class. Delle categorie azionarie Fida solo il 20% risulta in attivo<\/strong>. Le variazioni mensili sono comprese tra il +5 ed il -10% circa, con un rendimento medio che si attesta intorno al -1,50%, il dato pi\u00f9 basso da ottobre 2020.<\/p>\n

Dal punto di vista geografico l’Asia \u00e8 l’area meglio posizionata, grazie ad Indonesia, Giappone ed alle A shares cinesi<\/strong>. L\u2019elevata capitalizzazione \u00e8 un elemento di successo. Seguono Usa, soprattutto con le small cap, ed Europa. Ovunque sono le large cap ad posizionarsi meglio. In fondo alla classifica scivola il Brasile, che trascina l\u2019America Latina.<\/p>\n

Energie tradizionali (+9%), risorse naturali (+2%) e finanza (+1,40%) sono le uniche specializzazioni settoriali in attivo<\/strong>. A cedere pesantemente sono ancora una volta i metalli preziosi (-9,60%). In media gli indici settoriali cedono quasi il 3%: \u00e8 necessario volgere lo sguardo al marzo del 2020 per individuare ritracciamenti peggiori.<\/p>\n

Anche tra le categorie obbligazionarie le correzioni sono diffuse<\/strong>. Solo il 36% delle categorie \u00e8 in positivo: il peggior dato dell’anno dopo febbraio. Gli indici si muovono nel range tra +2% e \u2013 4,25%. Tra i bond i risultati migliori sono registrati dalle emissioni Usa, specie se governativi e con breve duration, ma anche i corporate high yield<\/strong><\/a> regalano risultati apprezzabili.<\/p>\n

Europa ed emergenti si alternano nella seconda parte della classifica. Coerentemente con il quadro sull\u2019azionario, i convertibili cedono in misura significativa. Fanalino di coda sono le emissioni in sterlina inglese<\/strong>, soprattutto governativi, probabilmente sull\u2019onda dei timori circa un rallentamento della BoE nell\u2019acquisto dei titoli.<\/p>\n

Analisi di mercato: atteso un rallentamento nel terzo trimestre<\/h2>\n

Anche il focus sul terzo trimestre mette in luce un rallentamento dei mercati finanziari. Sul piano azionario si riscontra un ancora un peggioramento rispetto al periodo precedente. Protagonista \u00e8 l’Asia, grazie a India, Indonesia e Giappone, che avanzano rispettivamente del 14%, 13% e 8,5% circa.<\/strong><\/p>\n

Anche le economie emergenti dell’Europa Orientale conquistano buoni risultati.<\/strong> Ad eccezione di Indonesia e Turchia, la top ten degli indici azionari \u00e8 caratterizzata anche da bassa rischiosit\u00e0. L’Asia compare per\u00f2 anche in fondo alle classifiche<\/strong><\/a>, con i corposi ritracciamenti di Cina (-14%), Hong Kong (-10%) e Corea (-7%).<\/p>\n

Tra le specializzazioni settoriali – delle quali circa la met\u00e0 \u00e8 in allungo – \u00e8 la finanza a dominare i ranking, seguita dalle risorse idriche e dall’IT<\/strong>. Energie tradizionali, robotica ed immobiliare Usa si confermano tra le migliori categorie.<\/p>\n

Anche sull’obbligazionario si riscontra un lieve peggioramento rispetto al secondo trimestre.<\/strong> In verde troviamo principalmente le categorie sul debito in dollari Usa, soprattutto se high yield e short term. Seguono le categorie esposte all’euro, dove invece sono le duration elevate a sovraperformare, mentre l’Asia chiude le classifiche.<\/p>\n

L’overview da inizio anno mette in luce mercati che si confermano ancora complessivamente tonici ma in via di peggioramento.<\/strong> India, Russia ed Italia si confermano tra i migliori indici del 2021, insieme ad energia, finanza, ed immobiliare sul piano settoriale. Piuttosto stabili anche i ranking obbligazionari, dove gli high yield corporate USA consentono ritorni del 9%.<\/p>\n

Nel complesso possiamo quindi affermare che la rapida ripresa che ha coinvolto sostanzialmente tutte le asset class nell\u2019ultimo anno e mezzo \u00e8 di portata tale per cui le pi\u00f9 recenti correzioni ancora non hanno determinato un\u2019inversione di tendenza<\/strong>, e la componente azionaria di portafoglio si conferma quella maggiormente redditizia.<\/p>\n

Tuttavia, assumendo come ipotesi di base di non assistere ad ulteriori lockdown e rallentamenti della produzione come quelli dello scorso anno, occorre monitorare le attivit\u00e0 delle principali banche centrali<\/strong> che, da pi\u00f9 parti, iniziano a considerare seriamente l\u2019opportunit\u00e0 di alzare i tassi o comunque di rendere meno accomodanti le politiche monetarie, anche e soprattutto nel tentativo di non vedere l\u2019inflazione inasprirsi.<\/p>\n

La rotazione settoriale che si \u00e8 verificata nel 2021 impone inoltre di adottare un\u2019elevata diversificazione<\/strong> soprattutto all\u2019interno di quei portafogli concepiti in ottica di pianificazione finanziaria.<\/p>\n

Scopri l’offerta di fondi di investimento<\/strong>\u00a0<\/a>disponibile sulla piattaforma Online SIM.<\/p>\n

Note<\/em><\/strong><\/p>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Le competenze generali riguardano l\u2019analisi di scenario dal punto di vista quali-quantitativo. Cerca di individuare tendenze e semplificare la complessit\u00e0 delle dinamiche di mercati finanziari e reali, combinando analisi macroeconomica, tecnica e fondamentale. Segue inoltre l\u2019evoluzione della normativa in ambito finanziario con particolare focus sulla compliance nell\u2019ambito della consulenza finanziaria. Ha competenze generali su database ed elaborazione dati, produzione di materiale di marketing ed interazioni tecnico-commerciali. Esperienza: Al netto di alcune esperienze giovanili in realt\u00e0 industriali e bancarie, contestuali agli studi, la sua esperienza lavorativa \u00e8 maturata interamente in FIDA, all\u2019interno della quale \u2013 negli anni \u2013 ha avuto occasione di collaborare ad ogni genere e tipologia di attivit\u00e0. Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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