{"id":18859,"date":"2022-03-15T11:07:18","date_gmt":"2022-03-15T10:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=18859"},"modified":"2022-03-15T11:07:18","modified_gmt":"2022-03-15T10:07:18","slug":"analisi-mercato-diversificazione-megatrend-per-giocare-in-attacco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-diversificazione-megatrend-per-giocare-in-attacco\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: diversificazione e megatrend per giocare in attacco"},"content":{"rendered":"<p>Il mese di <strong>febbraio 2022 si \u00e8 confermato complessivamente negativo sui mercati finanziari.<\/strong> E&#8217; possibile individuare un lieve miglioramento, rispetto a gennaio, per quanto riguarda i prodotti azionari. Quanto \u00e8 importante la diversificazione.<\/p>\n<p>La view sui principali listini mondiali (in valuta) corona <strong>la Malesia, in testa alla classifica a +6,35%,<\/strong> insieme ad altre piazze asiatiche come Indonesia (+3.88%), Cina (+3% grazie allo Shanghai Composite), seguite da Thailandia, Taiwan e Singapore attorno alla parit\u00e0. Degna di menzione \u00e8 anche la Norvegia, a +3,65%, unica Borsa Europea in attivo. L<strong>\u2019Europa occupa la seconda parte della classifica, intervallata dalle borse USA<\/strong>, tutte in negativo. Fanalino di coda, come facilmente intuibile, \u00e8 l\u2019indice di Mosca, che cede quasi il 35% (-41% da inizio anno).<\/p>\n<p>Sempre con focus annuale (dati al 28 febbraio) <strong>\u00e8 possibile apprezzare le performance discrete del Brasile, che in valuta allunga di quasi l\u20198%<\/strong>. La medaglia d\u2019argento va alla Turchia (+4,77%), seguita dai mercati asiatici.<\/p>\n<h2>Analisi di mercato: il rublo travolto dalla guerra<\/h2>\n<p>Dai mercati valutarie emerge la pesante flessione del rublo, che cede <strong>quasi il 38% contro euro<\/strong> (-40% ytd). In generale la moneta unica risulta stabile o in lieve flessione contro le principali valute, ad esempio contro franco svizzero, cedendo l\u20191.12%.<\/p>\n<p>L\u2019analisi del <strong>risparmio gestito azionario vede<\/strong> <strong>solo il 15% delle categorie a specializzazione geografica in attivo (a gennaio erano l&#8217;11%).<\/strong> Il rendimento medio \u00e8 negativo di circa tre punti percentuali, con una dispersione dei rendimenti stabile. In testa troviamo L&#8217;Australia (+4%) anche grazie all&#8217;apprezzamento del dollaro australiano (+2,8%). Compaiono poi alcuni mercati emergenti come Indonesia, Thailandia, America Latina e Africa.<\/p>\n<p>Complessivamente il<strong> mercato del <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tag\/risparmio-gestito\/\">risparmio gestito<\/a> pare muoversi coerentemente con i listini di riferimento corretti per il tasso di cambio.<\/strong> Permette per\u00f2 di apprezzare la sovraperformance delle societ\u00e0 value negli USA ed in Asia, delle small cap a stelle e strisce e della societ\u00e0 ad elevata capitalizzazione di borsa nel vecchio continente.<\/p>\n<h2>Analisi di mercato: corrono le materie prime<\/h2>\n<p>Tra le specializzazioni settoriali troviamo i <strong>rendimenti record dei <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/investire-sulle-materie-prime-conviene\/\">metalli e minerali<\/a><\/strong>, sia preziosi che industriali, che superano il 13% grazie alla copertura in euro. <strong>A patire maggiormente sono invece finanza e fintech<\/strong>.<\/p>\n<p>Per i <strong>prodotti obbligazionari invece in quadro \u00e8 in peggioramento rispetto al periodo precedente<\/strong>, gi\u00e0 negativo: meno dell&#8217;8% delle categorie sono in attivo ed il rendimento medio scende a -2,2%. Tra i relativamente pochi strumenti in allungo figurano principalmente prodotti con politiche che traggono <strong>vantaggio dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tag\/inflazione\/\">inflazione<\/a><\/strong>. L\u2019esposizione al mercato statunitense ed al biglietto verde consente di mitigare le perdite, cos\u00ec come le duration contenute.<\/p>\n<p>Superfluo sottolineare come le<strong> tensioni in est Europa stiano influenzando negativamente i mercati mondiali<\/strong>, non immuni al clima di crescente incertezza. In congiunture come questa \u2013 di cui la storia riporta molteplici esempi \u2013 <strong>\u00e8 importante assicurare il portafoglio con una adeguata diversificazione.<\/strong> E, se necessario, incrementare le posizioni negli attivi che vantano trend strutturali meno esposti alle tensioni.<\/p>\n<p>Un esempio potrebbero essere gli azionari Africa e Medio Oriente, che ad oggi stanno scontando i pesanti ritracciamenti degli altri continenti. Per gli investitori pi\u00f9 audaci paiono esserci ancora spazi per intraprendere operazioni definibili speculative, approfittando del rincaro delle materie prime. Ovviamente sempre con una buona diversificazione. <strong>I comparti che sfruttano l\u2019inflazione rappresentano inoltre una copertura contro la perdita di potere d\u2019acquisto<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche per questo specifico asset \u00e8 importante la diversificazione geografica, nell\u2019esigenza di sfruttare la svalutazione della moneta che attualmente ha origini diverse. Se negli Stati Uniti l\u2019<strong>inflazione \u00e8 un tema caldo<\/strong> da almeno un anno e mezzo ed \u00e8 imputabile perlopi\u00f9 alla domanda ed alle ottime condizioni del mercato del lavoro, in Europa ha una genesi pi\u00f9 recente, collegata a doppio filo con i fatti militari. Pertanto, le dinamiche future potrebbero risultare anche sensibilmente diverse.<\/p>\n<p>Scopri l&#8217;offerta di <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\"><strong>fondi di investimento<\/strong><\/a> disponibili sulla piattaforma Online SIM.<\/p>\n<h4><strong><em>Note<\/em><\/strong><\/h4>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell&#8217;articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il mese di febbraio 2022 si \u00e8 confermato complessivamente negativo sui mercati finanziari. E&#8217; possibile individuare un lieve miglioramento, rispetto a gennaio, per quanto riguarda i prodotti azionari. Quanto \u00e8 importante la diversificazione. 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Le competenze generali riguardano l\u2019analisi di scenario dal punto di vista quali-quantitativo. Cerca di individuare tendenze e semplificare la complessit\u00e0 delle dinamiche di mercati finanziari e reali, combinando analisi macroeconomica, tecnica e fondamentale. Segue inoltre l\u2019evoluzione della normativa in ambito finanziario con particolare focus sulla compliance nell\u2019ambito della consulenza finanziaria. Ha competenze generali su database ed elaborazione dati, produzione di materiale di marketing ed interazioni tecnico-commerciali. Esperienza: Al netto di alcune esperienze giovanili in realt\u00e0 industriali e bancarie, contestuali agli studi, la sua esperienza lavorativa \u00e8 maturata interamente in FIDA, all\u2019interno della quale \u2013 negli anni \u2013 ha avuto occasione di collaborare ad ogni genere e tipologia di attivit\u00e0. Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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