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Categoria: Flessibile
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle
attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.
Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi
sovranazionali/agenzie e società.
L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 60% delle attività.
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi
Emergenti fino al 40% delle attività.
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli
italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating
(e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle
attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli
emittenti italiani.
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente
"collegati", tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono
selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre
Società del Gruppo (OICR “collegati”), nonché tra quelli gestiti da primarie
società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza
nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento
valutato da un apposito team di analisi.
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di
attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa,
USA e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari
saranno determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento
quantitative e discrezionali, tenuto conto altresì della durata residua dell'orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già
conseguita (ad esempio, mediante una riduzione dell’esposizione alle attività
maggiormente rischiose all’approssimarsi della scadenza del ciclo di
investimento qualora siano già stati ottenuti rendimenti coerenti con il profilo
di rischio/rendimento del Fondo).
La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il
controllo del rischio di portafoglio.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva
finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata
con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa
comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite
rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un
incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano
alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre
2024. Entro i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione
per incorporazione nel fondo “Eurizon Profilo Flessibile Difesa II” ovvero in
altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o
comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo “Eurizon Profilo
Flessibile Difesa II”.
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Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: IT0005382640
Divisa: EUR
Valore quota alla data 03/02/2023: 4,94€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 2,25% | 0,00% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,52% | 0,52% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 5,00€ | - | - |
Rimborso | 0,00€ | - | - |
Conversione | 2,00€ | - | - |