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EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO Classe A - Dicembre 2024

Politica di investimento


Categoria: Flessibile Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli... Leggi tutto

Categoria: Flessibile Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 60% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 60% delle attività. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”), nonché tra quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari saranno determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali, tenuto conto altresì della durata residua dell'orizzonte d’investimento del Fondo e della performance già conseguita (ad esempio, mediante una riduzione dell’esposizione alle attività maggiormente rischiose all’approssimarsi della scadenza del ciclo di investimento qualora siano già stati ottenuti rendimenti coerenti con il profilo di rischio/rendimento del Fondo). La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2024. Entro i 12 mesi successivi a tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo “Eurizon Profilo Flessibile Difesa II” ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo “Eurizon Profilo Flessibile Difesa II”.
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Informazioni generali

Società di gestione: Eurizon Capital SGR

Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI

Investimento minimo iniziale: 0,00€

ISIN: IT0005382640

Divisa: EUR

Valore quota alla data 28/09/2022: 4,652€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 2,25% 0,00%
Gestione 0,80% 0,80%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,52% 0,52%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 5,00€ - -
Rimborso 0,00€ - -
Conversione 2,00€ - -

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