H2O Moderato FCP Classe Rc

L'obiettivo dell'OICVM, per questa quota, è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore del 1,6% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giorn... Leggi tutto

L'obiettivo dell'OICVM, per questa quota, è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore del 1,6% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 2-3 anni. L’EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. La politica d’investimento dell'OICVM è conforme alle norme europee e si fonda su una gestione molto dinamica che mira a realizzare una performance, indipendentemente dalle condizioni di mercato. A tale scopo, il team di gestione determina le proprie strategie in funzione delle previsioni macro-economiche e assume posizioni di acquisto e vendita su tutti i mercati internazionali dei tassi, azionari e valutari, nel rispetto del budget di rischio globale assegnato al portafoglio. La performance dell'OICVM è legata più agli andamenti relativi dei mercati tra loro (posizioni relative e arbitraggio) che alla situazione generale di tali mercati (posizioni direzionali). Le posizioni vengono implementate dai gestori nel rispetto rigoroso di un budget di rischio totale del portafoglio: statisticamente e in condizioni di mercato normali, il portafoglio dell'OICVM è costruito in modo tale da essere esposto ad una perdita massima potenziale del 10% su un orizzonte di 20 giorni con una probabilità del 99%. Inoltre, l'esposizione dell'OICVM ai mercati azionari è compresa tra -15% e +15% del patrimonio netto e la sua sensibilità verso l'andamento dei tassi d'interesse (misura del rapporto tra la variazione di prezzo e la variazione di tasso) è compresa tra -4 e + 4.
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