Anaxis Income Advantage Classe U1 Usd

Politica di investimento


Obiettivo. Realizzare un rendimento al netto delle spese di gestione superiore del 4% rispetto a quello delle obbligazioni di stato tedesche con scadenza 3 anni. L’indice di riferimento è il rendimento... Leggi tutto

Obiettivo. Realizzare un rendimento al netto delle spese di gestione superiore del 4% rispetto a quello delle obbligazioni di stato tedesche con scadenza 3 anni. L’indice di riferimento è il rendimento sull’anno in corso (anno n) dell’obbligazione a tasso fisso emessa dallo Stato Federale Tedesco avente scadenza la più prossima al 31 dicembre dell’anno n+2. Strategia. L’OICR implementa una gestione attiva e discrezionale che si affida soprattutto su un’analisi fondamentale approfondita delle emissioni obbligazionarie societarie, oltre che su un’allocazione diversificata sia da un punto di vista geografico che settoriale L’allocazione di portafoglio può evolversi in funzione delle condizioni di mercato e delle prospettive economiche e finanziarie: livello dei tassi, remunerazione del rischio di credito, incremento della probabilità di default nei diversi settori del credito, flussi di liquidità, politica delle banche centrali, congiuntura economica, prezzi delle materie prime, eventi politici, etc. La gestione non predilige una specifica zona geografica e può investire liberamente sui mercati sviluppati (Spazio Economico Europeo, Svizzera, America del Nord, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda). La quota di portafoglio investita negli altri paesi (inclusi i paesi emergenti) è limitata al 49%. La gestione non investe nel settore finanziario. La gestione predilige le obbligazioni societarie. L’allocazione in obbligazioni societarie ad alto rendimento e forte rischio di credito può rappresentare fino al 100% degli attivi netti. Tuttavia, il portafoglio può essere interamente o parzialmente investito in obbligazioni societarie “investment grade” o in titoli di Stato. L’allocazione varia in funzione delle valutazioni effettuate dal team di gestione sulla convenienza relativa dei differenti settori del credito. L’allocazione in obbligazioni prive di rating è limitata al 35% e quella in debito sovrano ad alto rendimento al 20% degli attivi dell’OICR. La valutazione e la selezione dei titoli sono indipendenti dalle agenzie di rating. Al netto delle coperture, l’esposizione residuale in valute diverse da quella di riferimento è al massimo del 5%. L’OICVM può effettuare operazioni di copertura valutaria nei mercati a termine o intervenirvi per modulare la sensibilità obbligazionaria del portafoglio in una fascia da 0 a 7. La gestione può investire anche in obbligazioni convertibili o in titoli ibridi, purché entro il limite complessivo del 20% del patrimonio netto. L’OICVM può investire fino al 10% del patrimonio in OICVM che praticano gestioni monetarie o obbligazionarie.
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Informazioni generali

Società di gestione: Anaxis Asset Management

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI

Investimento minimo iniziale: 1,00 quote

ISIN: FR0013196185

Divisa: USD

Valore quota alla data 21/10/2019: 107,66$

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 2,00% 0,00%
Rimborso 1,00% 0,00%
Gestione 1,25% 1,25%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,15% 12,50€ 15,00€
Rimborso 0,15% 12,50€ 15,00€
Conversione - - -

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