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Politica di investimento


È un Fondo bilanciato che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tem... Leggi tutto

È un Fondo bilanciato che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade) denominate in euro. Il Fondo può investire inoltre in misura contenuta in obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro. Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. Le aree geografiche d'investimento sono, per la parte obbligazionaria, principalmente i Paesi dell'area euro, per la parte azionaria, principalmentel’Europa. La durata media finanziaria del Fondo è inferioreai 4 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamentocontenuto dal benchmark: • 50% MSCI Daily Net TR Europe Eur • 25% ICE BofAML 3-5 Year Italy Government • 10% ICE BofAML Euro Corporate • 10% ICE BofAML Euro High Yield • 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.
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Informazioni generali

Società di gestione: Arca Fondi Sgr Spa

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI

Benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe EUR, 25% ICE BofAML 3-5 Year Italy Government, 10% ICE BofAML Euro Corporate, 10% ICE BofAML Euro High Yield, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Scheda Fondo: Link

Investimento minimo iniziale: 100,00€

ISIN: IT0000380003

Divisa: EUR

Valore quota alla data 21/08/2019: 44,944€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Gestione 1,60% 1,60%
Distribuzione 0,00% 0,00%
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Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,70% 1,50€ 3,50€
Rimborso 0,70% 1,50€ 3,50€
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