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Politica di investimento


È un Fondo azionario che ha lo scopo di accrescere il valore del capitale investito ed investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di cresc... Leggi tutto

È un Fondo azionario che ha lo scopo di accrescere il valore del capitale investito ed investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. L’area geografica d’investimento è principalmente l’Italia. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio. In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori del fondo sono investiti per almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 73 del TUIR, di cui al d.P.R. 917/86, o in stati membri dell’UE o in stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno il 25% del valore complessivo, corrispondente al 17,5% del portafoglio del fondo, deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 5%, corrispondente al 3,5% del portafoglio del fondo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo con scostamento contenuto dal benchmark: 85% FTSE Italia STAR TR, 10% FTSE AIM Italia TR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti possono in ogni momento chiedere il rimborso totale o parziale delle quote che sarà regolato su base settimanale. Il diritto di rimborso è sospeso per la parte eccedente il 2,5% del valore complessivo netto del Fondo, calcolata considerando la differenza tra il valore dei rimborsi e delle sottoscrizioni del periodo. Si rinvia alla Parte I, SEZ. D del Prospetto. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
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Informazioni generali

Società di gestione: Arca Fondi Sgr Spa

Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ITALIA

Benchmark: 85% FTSE Italia Star Total Return, 10% FTSE AIM Italia Total Return, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Scheda Fondo: Link

Investimento minimo iniziale: 5.000,00€

ISIN: IT0005094187

Divisa: EUR

Valore quota alla data 21/05/2020: 6,385€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 4,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 2,00% 2,00%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,70% 1,50€ 3,50€
Rimborso 0,70% 1,50€ 3,50€
Conversione - - -

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