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Politica di investimento


È un Fondo azionario che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e... Leggi tutto

È un Fondo azionario che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'area geografica d'investimento è principalmente l'Italia. Una percentuale residuale del fondo può essere investita in titoli denominati in valute diverse dall’euro. Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16. In ciascun anno solare, le somme e i valori del fondo devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Il 21% del portafoglio è investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 25% FTSE Italia Mid Cap TR, 75% FTSE Mib TR. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.
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Informazioni generali

Società di gestione: Arca Fondi Sgr Spa

Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ITALIA

Benchmark: 85% FTSE Italia Star Total Return, 10% FTSE AIM Italia Total Return, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Scheda Fondo: Link

Investimento minimo iniziale: 5.000,00€

ISIN: IT0005094187

Divisa: EUR

Valore quota alla data 21/08/2019: 6,607€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 4,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 2,00% 2,00%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,70% 1,50€ 3,50€
Rimborso 0,70% 1,50€ 3,50€
Conversione - - -

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