Arca Multiasset Balanced

Politica di investimento


È un Fondo bilanciato che mira all'accrescimento del capitale investito e investe tra il 30% ed il 70% in strumenti di natura obbligazionaria. Tra questi il fondo investirà in maniera prevalente in obb... Leggi tutto

È un Fondo bilanciato che mira all'accrescimento del capitale investito e investe tra il 30% ed il 70% in strumenti di natura obbligazionaria. Tra questi il fondo investirà in maniera prevalente in obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia, sia di qualità inferiore denominate in Dollari, Euro e valute dei paesi sviluppati, ed in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi emergenti anche di qualità creditizia inferiore denominate in Euro, Dollari e Sterline ed in valuta locale. La restante parte è investita in strumenti azionari prevalentemente di società di media e grande capitalizzazione. Il Fondo potrà investire in misura non superiore al 30% in OICR che investono in materie prime, nel settore immobiliare e dei prestiti bancari. L'esposizione al rischio di cambio é significativa. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell'area Euro, i Paesi Sviluppati ed Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio obbligazionario è tendenzialmente compresa tra 0 e 10 anni. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamentosignificativo dal benchmark: 15% MSCI Daily Net TR World Hedged, 10% MSCI Daily Net TR Europe EUR, 15% MSCI Daily Net TR Emerging Markets EUR, 10% ICE BofAML Global Emerging Market Sovereign Plus Constrained Hedged, 10% ICE BofAML Local Debt Markets Plus, 10% ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged, 15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained, 15% TR Eonia Investable Index. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in ogni momento, chiedere il rimborso totale o parziale delle quote. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.
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Informazioni generali

Società di gestione: Arca Fondi Sgr Spa

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI

benchmark: Per benchmark si veda la politica di investimento

Scheda Fondo: Link

Investimento minimo iniziale: 100,00€

ISIN: IT0005106718

Divisa: EUR

Valore quota alla data 06/12/2019: 5,514€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 4,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,40% 1,40%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,70% 1,50€ 3,50€
Rimborso 0,70% 1,50€ 3,50€
Conversione - - -

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