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AXA WF Global Optimal Income Classe A EUR Acc

Informazioni generali

Società di gestione: AXA World Funds SICAV

Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI

Benchmark:

Investimento minimo iniziale: 0,00€

ISIN: LU0465917044

Divisa: EUR

Valore quota alla data 12/12/2024: 166,41€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 5,50% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,20% 1,20%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su unorizzonte temporale di lungo termine. Il Comparto è gestito attivamente e in maniera discrezionale al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato dei titoli e delle azioni dei Paesi appartenenti all'OCSE. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e specifiche per società. Il processo di selezione dei titoli si fonda essenzialmente su un'analisi rigorosa del modello economico delle società interessate, della qualità della gestione, delle prospettive di crescita e del profilo di rischio/rendimento globale. L'Allocazione della componente obbligazionaria è gestita al fine di attenuare la volatilità dei rendimenti azionari. Il Comparto investe in una gamma di titoli azionari (incluse le azioni a dividendo elevato) e di titoli a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati, o quotati, in Paesi appartenenti all'OCSE. Il Comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in titoli emessi da governi e società con sede in Paesi non appartenenti all'OCSE. La politica d'investimento può essere ottenuta con investimenti diretti e attraverso derivati, stipulando per esempio total return swap su azioni, indici o obbligazioni e swap derivati su obbligazioni. L'esposizione totale del Comparto sarà monitorata misurando il Valore a Rischio (VaR) assoluto, con un VaR massimo del 3,40%, orizzonte temporale di cinque (5) giorni lavorativi e un livello di confidenza del 95%, che corrisponde a un VaR del 9,62% con orizzonte temporale di venti (20) giorni lavorativi e un livello di confidenza del 99%, in base alla supposizione di una distribuzione normale del VaR. Ciò significa che esiste un 5% di probabilità che una perdita subita dal Comparto entro cinque (5) giorni lavorativi possa essere superiore al 3,40% del valore patrimoniale netto del Comparto, in normali condizioni di mercato. Il gestore prevede che il livello di leva del Comparto, in base alla somma dell'approccio nozionale, sarà compreso tra 0 e 2. Tuttavia, s'intende richiamare l'attenzione di ciascun investitore del Comparto sul fatto che il livello effettivo di leva del Comparto potrebbe essere superiore rispetto al livello atteso come sopra esposto, a seconda delle condizioni di mercato.

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