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Il comparto investe il proprio patrimonio principalmente in titoli di credito (ivi compresi obbligazioni,notes, cambiali e altri valori assimilabili), a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attivi. Questi titoli sono emessi da Stati, organizzazioni internazionali e sovranazionali, enti di diritto pubblico ed emittenti privati e semi-pubblici di paesi che potrebbero essere inclusi nei grandi indici rappresentativi dei paesi emergenti (ad esempio, JP Morgan EMBI Global Diversified). Detti titoli sono denominati in USD, EUR, GBP, JPY. Il rischio di cambio in EUR, GBP e JPY è in gran parte coperto contro l’USD. Il rischio di tasso di interesse può essere coperto tramite contratti a termine su obbligazioni governative (in USD, EUR, GBP, JPY). Il comparto può effettuare operazioni su divise di paesi emergenti per fini di copertura e/o allo scopo di perseguire i propri obiettivi di investimento. Per la parte restante del patrimonio, il comparto può detenere liquidità o investire in titoli di credito diversi da quelli sopra descritti o, sino a un massimo del 10%, in diritti di partecipazione. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in OIC e OICVM. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la SICAV potrà essere esposta, a titolo accessorio, a mercati di paesi non membri dell’OCSE e che le condizioni di funzionamento e di vigilanza dei mercati emergenti possono scostarsi dagli standard delle grandi piazze internazionali .
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Società di gestione: DEXIA BONDS SICAV
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU0083568666
Divisa: USD
Valore quota alla data 09/10/2024: 2.781,11$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 2,50% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,10% | 1,10% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |