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Il comparto investirà il proprio patrimonio principalmente in strumenti di tasso, ovvero: obbligazioni governative, certificati del tesoro (certificat de trésorerie), obbligazioni legate all’inflazione, titoli asset backed e titoli mortgage backed, obbligazioni societarie di tipo investment grade, commercial paper, Floating Rate Note, obbligazioni dell’Europa dell’Est, obbligazioni dei mercati emergenti o a rendimento elevato. Per la parte restante del patrimonio, il comparto può detenere delle liquidità ovvero investire in titoli di credito diversi da quelli sopra descritti, o, sino a un massimo del 10%, in diritti di partecipazione. Il comparto può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in OIC e OICVM. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la SICAV potrà essere esposta, a titolo accessorio, a mercati di paesi non membri dell’OCSE e che le condizioni di funzionamento e di vigilanza dei mercati emergenti possono scostarsi dagli standard delle grandi piazze internazionali.
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Società di gestione: DEXIA BONDS SICAV
Benchmark: JPM EMU 1-3y
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU0252128276
Divisa: EUR
Valore quota alla data 16/09/2024: 139,80€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 2,50% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,85% | 0,85% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |