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Nel corso del periodo d'investimento consigliato - superiore a tre anni - il comparto mira a conseguire un rendimento al netto delle commissioni superiore del 2,5% rispetto a quello dell'indice EONIA. L'obiettivo di rendimento è perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Si richiama l'attenzione degli investitori al fatto che lo stile di gestione è discrezionale.
Il processo di investimento è costituito da una combinazione di strategie tra cui:
- una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio sulla base delle aspettative relative ai tassi d'interesse e all'inflazione;
- una strategia della curva dei tassi d'interesse che mira a sfruttare le variazioni degli spread tra interessi a lungo e interessi a breve termine;
- una strategia di arbitraggio che mira a approfittare delle differenze di valore relativo su varie categorie di attivi obbligazionari;
- una strategia creditizia fondata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato.
La duration modificata del comparto resterà tra -3 e +7, senza nessuna limitazione alla duration modificata dei singoli titoli del comparto stesso.
Il comparto investirà sempre almeno il 75% del suo patrimonio complessivo in obbligazioni di qualsiasi valuta di emittenti dell'OCSE, che siano valutate con un rating di almeno “B” da S&P (o siano considerate equivalenti dal Gestore degli Investimenti) al momento dell'acquisto. I titoli obbligazionari che saranno declassati sotto il grado B durante la loro vita, non potranno superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
Il comparto investe prevalentemente in titoli obbligazionari a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzati all'inflazione e in titoli di debito negoziabili entro i limiti seguenti:
- Obbligazioni convertibili o scambiabili: fino al 100% del patrimonio complessivo,
- Obbligazioni convertibili contingenti (Coco Bonds) : fino ad un massimo de 20% del patrimonio complessivo,
- Azioni (tramite l'esposizione verso obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili sintetiche od opzioni sul mercato azionario): fino al 10% del patrimonio del comparto può essere esposto al mercato azionario.
Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati.
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Società di gestione: DNCA Invest SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. MISTI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1694789535
Divisa: EUR
Valore quota alla data 07/11/2024: 122,14€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 1,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,40% | 1,40% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,31% | 0,31% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |