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Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito e
Strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, senza distinzioni in termini di aree
geografiche.
L'esposizione complessiva a titoli di debito non investment grade (ad alto
rendimento) con un rating creditizio inferiore a BBB- (Standard and Poor's o
equivalente di altra agenzia indipendente, ovvero rating interno ritenuto equivalente
e assegnato dal Gestore degli investimenti per i titoli privi di rating) e ai titoli di debito
emessi da soggetti pubblici o privati con sede nei paesi emergenti non supererà il
70% del patrimonio netto del Comparto.
Tuttavia, l'esposizione totale alle obbligazioni societarie e ai titoli di debito dei
mercati emergenti non investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto
del Comparto.
I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore
di quello delle obbligazioni Investment Grade.
Il resto del portafoglio del Comparto viene investito in titoli di debito con un rating di
lungo periodo minimo pari a BBB- o di breve termine pari ad A-3 (Standard and
Poor's o equivalente di altra agenzia indipendente, ovvero rating interno ritenuto
equivalente e assegnato dal Gestore degli investimenti per i titoli privi di rating).
Il Comparto può essere esposto ai mercati azionari mediante obbligazioni
convertibili, entro il limite del 10% del patrimonio netto. In caso di conversione, il
Comparto potrebbe temporaneamente detenere azioni fino al 10% del patrimonio
netto, che saranno vendute non appena possibile nel migliore interesse degli
azionisti. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni di
tipo contingent convertible (CoCo).
Il Comparto potrà detenere fino al 25% del patrimonio netto in titoli emessi in valute
diverse dall'euro. Il rischio valutario derivante da questi investimenti sarà oggetto di
una copertura sistematica. Tuttavia, permane un rischio di esposizione residuo.
La duration modificata del Comparto potrà essere compresa tra -2 e 8.
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Società di gestione: Edmond de Rothschild Fund
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1161527038
Divisa: EUR
Valore quota alla data 07/12/2023: 219,09€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 1,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,37% | 0,37% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |