Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation Classe A EUR Acc

Politica di investimento


Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito e Strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, senza distinzioni in termini di aree geografiche. L'esposizione comp... Leggi tutto

Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli di debito e Strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipo, senza distinzioni in termini di aree geografiche. L'esposizione complessiva a titoli di debito non investment grade (ad alto rendimento) con un rating creditizio inferiore a BBB- (Standard and Poor's o equivalente di altra agenzia indipendente, ovvero rating interno ritenuto equivalente e assegnato dal Gestore degli investimenti per i titoli privi di rating) e ai titoli di debito emessi da soggetti pubblici o privati con sede nei paesi emergenti non supererà il 70% del patrimonio netto del Comparto. Tuttavia, l'esposizione totale alle obbligazioni societarie e ai titoli di debito dei mercati emergenti non investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto del Comparto. I titoli High Yield sono speculativi e presentano un rischio d'inadempienza maggiore di quello delle obbligazioni Investment Grade. Il resto del portafoglio del Comparto viene investito in titoli di debito con un rating di lungo periodo minimo pari a BBB- o di breve termine pari ad A-3 (Standard and Poor's o equivalente di altra agenzia indipendente, ovvero rating interno ritenuto equivalente e assegnato dal Gestore degli investimenti per i titoli privi di rating). Il Comparto può essere esposto ai mercati azionari mediante obbligazioni convertibili, entro il limite del 10% del patrimonio netto. In caso di conversione, il Comparto potrebbe temporaneamente detenere azioni fino al 10% del patrimonio netto, che saranno vendute non appena possibile nel migliore interesse degli azionisti. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni di tipo contingent convertible (CoCo). Il Comparto potrà detenere fino al 25% del patrimonio netto in titoli emessi in valute diverse dall'euro. Il rischio valutario derivante da questi investimenti sarà oggetto di una copertura sistematica. Tuttavia, permane un rischio di esposizione residuo. La duration modificata del Comparto potrà essere compresa tra -2 e 8.
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Informazioni generali

Società di gestione: Edmond de Rothschild Fund

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI

Investimento minimo iniziale: 1,00 quote

ISIN: LU1161527038

Divisa: EUR

Valore quota alla data 01/03/2021: 232,03€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 1,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,80% 0,80%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,15% 12,50€ 15,00€
Rimborso 0,15% 12,50€ 15,00€
Conversione - - -

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