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Il Comparto investirà soprattutto in obbligazioni, come obbligazioni a tasso fisso, variabile, rivedibile, fluttuante, minimo, massimo, indicizzato o zero-coupon, Obbligazioni Convertibili o Scambiabili o con opzioni e in altri titoli di debito, quotati su qualsiasi Mercato regolamentato ed emessi o garantiti da governi nazionali o locali dei Mercati Emergenti e/o da altri emittenti che ivi hanno sede legale. Almeno il 90% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in valori mobiliari e attività liquide denominati in EUR o USD. Al massimo il 10% del patrimonio residuo del Comparto potrà essere investito in titoli e Attivi Liquidi denominati in valute diverse da EUR o USD. Il rischio valutario rispetto al dollaro USA, valuta di base del Comparto, non supererà il 10% del patrimonio netto totale del Comparto. Il Comparto può anche investire in titoli in sofferenza fino ad un massimo del 10% del suo patrimonio netto. Il Comparto manterrà un rating medio complessivo superiore a CCC+.
Il Comparto non investirà direttamente in azioni. Tuttavia, in casi eccezionali, derivanti dalla ristrutturazione di titoli già detenuti in portafoglio, potrà essere esposto ai mercati azionari (entro il limite del 10% del patrimonio netto).
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Società di gestione: Edmond De Rothschild Fund
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.
Benchmark: 100
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1080015420
Divisa: USD
Valore quota alla data 18/09/2024: 218,80$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 1,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,00% | 1,00% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,32% | 0,32% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |