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Almeno il 60% del patrimonio netto del Comparto è investito e/o esposto (mediante derivati o OICR) in modo permanente a Obbligazioni Convertibili e Scambiabili.
L’investimento e/o l’esposizione a Mercati Emergenti per il tramite di questi strumenti, dei derivati e degli OICR possono rappresentare fino al 40% del patrimonio netto del Comparto.
Almeno il 50% del patrimonio del Comparto sarà costituito da emissioni munite di rating Investment Grade al momento dell’acquisto (ossia con rating creditizio superiore o uguale a BBB- di
Standard & Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli di
debito privi di rating).
Il Comparto può altresì investire fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni “non-investment grade” al momento dell’acquisto, ossia quelle con rating inferiore a BBB- di Standard &
Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli di debito privi di
rating.
Il Comparto può investire in azioni e obbligazioni convertibili obbligatorie e privilegiate fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, senza vincoli di capitalizzazione o area geografica.
Le Obbligazioni Convertibili o Scambiabili denominate in valute diverse dall’euro possono costituire il patrimonio del Comparto. Allo stesso modo, il Comparto può investire in titoli azionari,
warrant, obbligazioni, Obbligazioni Convertibili sintetiche e altre obbligazioni equity-type, denominate in dollari USA o in altre valute. Pertanto, la creazione di equivalenti convertibili, attraverso
una combinazione di opzioni call su azioni e obbligazioni, fornirà un’ulteriore fonte di performance.
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in Obbligazioni convertibili contingenti.
Il Comparto può esporre al rischio valutario fino al 50% del suo patrimonio netto, indipendentemente dalla valuta dell’Azione sottoscritta dagli investitori.
Allo scopo di gestire la liquidità, il Comparto può investire, nel limite del 25% del patrimonio netto, in titoli di debito mobiliari, Strumenti del Mercato monetario e Fondi comuni monetari.
Il Comparto andrà in cerca di titoli di emittenti pubblici o privati con rating Investment Grade al momento dell’acquisto (ossia rating superiori o pari a BBB- secondo Standard & Poor's o un
rating equivalente attribuito da un'altra agenzia indipendente o, nel caso dei titoli privi di rating, ritenuti in possesso di un rating equivalente attribuito dal Gestore degli Investimenti) con una
scadenza a breve termine inferiore a tre mesi.
Inoltre, per conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Comparto può detenere fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in dollari statunitensi o in valute diverse da
questi ultimi.
Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Tali strumenti possono essere utilizzati anche a scopo di copertura.
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Società di gestione: Edmond De Rothschild Fund
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.
Benchmark: 100
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1160353758
Divisa: EUR
Valore quota alla data 09/10/2024: 146,39€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 1,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,15% | 1,15% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,01% | 0,01% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |