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EdR Fund Global Convertibles A (EUR)

Politica di investimento


Almeno il 60% del patrimonio netto del Comparto è investito e/o esposto (mediante derivati o OICR) in modo permanente a Obbligazioni Convertibili e Scambiabili. L’investimento e/o l’esposizione a Merc... Leggi tutto

Almeno il 60% del patrimonio netto del Comparto è investito e/o esposto (mediante derivati o OICR) in modo permanente a Obbligazioni Convertibili e Scambiabili. L’investimento e/o l’esposizione a Mercati Emergenti per il tramite di questi strumenti, dei derivati e degli OICR possono rappresentare fino al 40% del patrimonio netto del Comparto. Almeno il 50% del patrimonio del Comparto sarà costituito da emissioni munite di rating Investment Grade al momento dell’acquisto (ossia con rating creditizio superiore o uguale a BBB- di Standard & Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli di debito privi di rating). Il Comparto può altresì investire fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni “non-investment grade” al momento dell’acquisto, ossia quelle con rating inferiore a BBB- di Standard & Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora con un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli di debito privi di rating. Il Comparto può investire in azioni e obbligazioni convertibili obbligatorie e privilegiate fino a un massimo del 10% del patrimonio netto, senza vincoli di capitalizzazione o area geografica. Le Obbligazioni Convertibili o Scambiabili denominate in valute diverse dall’euro possono costituire il patrimonio del Comparto. Allo stesso modo, il Comparto può investire in titoli azionari, warrant, obbligazioni, Obbligazioni Convertibili sintetiche e altre obbligazioni equity-type, denominate in dollari USA o in altre valute. Pertanto, la creazione di equivalenti convertibili, attraverso una combinazione di opzioni call su azioni e obbligazioni, fornirà un’ulteriore fonte di performance. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in Obbligazioni convertibili contingenti. Il Comparto può esporre al rischio valutario fino al 50% del suo patrimonio netto, indipendentemente dalla valuta dell’Azione sottoscritta dagli investitori. Allo scopo di gestire la liquidità, il Comparto può investire, nel limite del 25% del patrimonio netto, in titoli di debito mobiliari, Strumenti del Mercato monetario e Fondi comuni monetari. Il Comparto andrà in cerca di titoli di emittenti pubblici o privati con rating Investment Grade al momento dell’acquisto (ossia rating superiori o pari a BBB- secondo Standard & Poor's o un rating equivalente attribuito da un'altra agenzia indipendente o, nel caso dei titoli privi di rating, ritenuti in possesso di un rating equivalente attribuito dal Gestore degli Investimenti) con una scadenza a breve termine inferiore a tre mesi. Inoltre, per conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Comparto può detenere fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni denominate in dollari statunitensi o in valute diverse da questi ultimi. Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Tali strumenti possono essere utilizzati anche a scopo di copertura.
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Informazioni generali

Società di gestione: Edmond De Rothschild Fund

Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.

Benchmark: 100

Investimento minimo iniziale: 1,00 quote

ISIN: LU1160353758

Divisa: EUR

Valore quota alla data 18/05/2022: 140,01€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 1,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,15% 1,15%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

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