EdR Fund US Value & Yield A (EUR) H

Politica di investimento


Il Gestore degli investimenti mette in atto una strategia discrezionale il cui scopo è investire tra il 60 e il 100% del patrimonio netto del Comparto in azioni nordamericane a grande capitalizzazione.... Leggi tutto

Il Gestore degli investimenti mette in atto una strategia discrezionale il cui scopo è investire tra il 60 e il 100% del patrimonio netto del Comparto in azioni nordamericane a grande capitalizzazione. Il Comparto investe almeno il 60% nelle azioni delle società nordamericane la cui capitalizzazione sia superiore a 1 miliardo di dollari statunitensi, a copertura di tutti i mercati quotati e settori nordamericani. Inoltre, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in azioni di società a piccola capitalizzazione (cioè con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di dollari statunitensi). Le azioni selezionate saranno denominate in dollari statunitensi o canadesi, esponendo così il Comparto a un rischio valutario nella misura massima del 110% del patrimonio netto. In base alle previsioni del Gestore degli investimenti in relazione all'andamento del mercato azionario, il Comparto può investire fino al 40% del suo patrimonio netto in obbligazioni scambiate su un mercato regolamentato europeo o nordamericano. Tali obbligazioni saranno denominate in dollari statunitensi o in euro e, per almeno il 60%, essere emesse da enti pubblici o analoghi. Questi titoli saranno tratti esclusivamente dalla categoria Investment Grade, ossia saranno muniti di un rating creditizio superiore o uguale a BBB- di Standard and Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora di un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating. Allo scopo di gestire la liquidità, il patrimonio del Comparto può essere costituito da titoli di debito o obbligazioni denominati in euro. Questi strumenti, la cui scadenza residua è inferiore a tre mesi, saranno emessi, senza vincoli in termini di allocazione tra titoli pubblici e privati, da stati sovrani, istituti assimilati o da entità muniti di un rating a breve termine superiore o uguale ad A2 di Standard and Poor’s o rating equivalente assegnato da altra agenzia indipendente, o ancora di un rating interno considerato equivalente assegnato dal Gestore degli investimenti ai titoli privi di rating. Può fare ricorso a contratti finanziari scambiati su mercati organizzati, regolamentati oppure OTC. Fermo restando un limite del 100% del proprio patrimonio, il Comparto può investire in Strumenti derivati OTC o contratti finanziari scambiati su un Mercato regolamentato o Altro Mercato Regolamentato. Il Gestore degli investimenti negozierà, in particolare, in: - contratti a termine su valute (cambi a termine o futures) o swap valutari, - contratti future su indici oppure opzioni su indici, - contratti di opzioni su azioni negoziate su mercati organizzati o regolamentati, nel limite del 25% del patrimonio netto, al fine di ridurre la volatilità azionaria.
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Informazioni generali

Società di gestione: Edmond de Rothschild Fund

Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.

Benchmark: 100

Investimento minimo iniziale: 1,00 quote

ISIN: LU1103303670

Divisa: EUR

Valore quota alla data 22/09/2020: 107,88€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,70% 1,70%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,15% 12,50€ 15,00€
Rimborso 0,15% 12,50€ 15,00€
Conversione - - -

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