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Etica Obbligazionario Misto Classe R

Informazioni generali

Società di gestione: Etica Sgr

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. MISTI

Benchmark: 65% JPMorgan EMU25% Merrill Lynch Euro Government Bill Index% MSCI Developed Markets World (in euro)

Investimento minimo iniziale: 500,00€

ISIN: IT0003409197

Divisa: EUR

Valore quota alla data 31/10/2025: 7,892€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
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Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,20% 1,20%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 12,00 - -
Rimborso - -
Conversione - -

Politica di investimento

Il Fondo mira a realizzare un incremento graduale del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale attraverso l’investimento principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata finanziaria (duration) del portafoglio tendenzialmente pari a 4,5 anni, emessi o garantiti da Stati, e in misura contenuta in strumenti di emittenti di tipo societario. Orizzonte temporale dell’investimento: 3 anni; Grado di rischio del fondo: Medio; Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen; Aree geografiche/mercati di riferimento: Per la parte obbligazionaria principalmente nei mercati regolamentati dell’area euro; per la parte azionaria principalmente nei mercati regolamentati degli Stati dell’Unione Europea, del Nord America e del Pacifico; Categoria di emittenti e/o settori industriali: Per gli strumenti di natura obbligazionaria: principalmente emittenti sovrani (Stati) o Organismi Sovranazionali: Per gli strumenti di natura azionaria: emittenti con qualsiasi grado di capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

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