Euromobiliare TR Flex Value

L'obiettivo del Fondo è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del ... Leggi tutto

L'obiettivo del Fondo è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati aventi natura compatibile in termini di rischio e rendimento atteso, con quella del Fondo. Tutti gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e Paesi Emergenti. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICVM, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).
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