L'obiettivo del Fondo è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe principalmente
in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi
tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 20% dell'attivo
in strumenti finanziari azionari. Investimento fino al 100% dell'attivo in
OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati aventi natura
compatibile in termini di rischio e rendimento atteso, con quella del
Fondo. Tutti gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e
negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea,
Nord America, Pacifico e Paesi Emergenti.
La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella
rappresentata da OICVM, è investita prevalentemente in obbligazioni
con merito creditizio “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con
adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura
dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una
leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di
variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto
potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto
di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).
Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio
identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –3,35% (orizzonte
temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una
misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un
determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di
probabilità (c.d. intervallo di confidenza).
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Società di gestione: Euromobiliare Asset Management Sgr Spa
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Benchmark: 100% MTS Italia BOT - ex Banca d'Italia 17.30+0,75
Investimento minimo iniziale: 500,00€
ISIN: IT0001366167
Divisa: EUR
Valore quota alla data 26/01/2021: 6,974€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,10% | 1,10% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,13% | 0,13% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | n/a | - | - |
Rimborso | n/a | - | - |
Conversione | - | - | - |