Fidelity Euro Balanced Fund Classe A (acc)

Politica di investimento


Investe in via primaria in azioni ed obbligazioni denominati in Euro. Il comparto investirà non meno del 30% e non più del 60% del patrimonio totale in azioni. Il resto (minimo 40%, massimo 70%) verrà ... Leggi tutto

Investe in via primaria in azioni ed obbligazioni denominati in Euro. Il comparto investirà non meno del 30% e non più del 60% del patrimonio totale in azioni. Il resto (minimo 40%, massimo 70%) verrà investito in obbligazioni. I comparti bilanciati rappresentano la forma più conservatrice di investimento volto ad ottenere l’aumento del capitale e investono in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e liquidità in via residuale. Gli obiettivi del comparto sono pagare un reddito corrente e ottenere un aumento a lungo termine sia del capitale che del reddito. Il comparto può investire in obbligazioni o strumenti di debito che possono essere emessi, tra gli altri, da governi, agenzie, organismi sovranazionali, società private o quotate in borsa, veicoli di investimento o speciali, o trust. Su detti investimenti possono essere pagate cedole a tasso fisso o variabile, con l'elemento variabile che può essere collegato ai tassi di mercato in vigore o alla performance di altri asset (ad esempio, titoli garantiti da ipoteche). Se non diversamente specificato, i titoli assetbacked e mortgage-backed non dovranno superare il 20% del patrimonio netto di ogni comparto, a patto che tale limite non si applichi a investimenti in titoli emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti o da enti finanziati dal governo degli Stati Uniti. Il rimborso di un'obbligazione può avvenire a data fissa o può essere soggetto alla parziale discrezione dell'emittente (come nel caso di alcune obbligazioni ipotecarie). Le obbligazioni possono prevedere diritti di conversione o di sottoscrizione (come nel caso delle obbligazioni convertibili). Non tutte le obbligazioni o gli strumenti di debito verranno valutati da una o più agenzie di rating; alcune di esse potranno avere un rating inferiore all'investment grade. Tutti i comparti Bilanciati potranno utilizzare strumenti finanziari derivati a condizione che (a) si tratti di strumenti economicamente convenienti perché realizzati con un valido rapporto costi-benefìci, (b) vengano sottoscritti per una o più d’una delle seguenti finalità (i) riduzione del rischio, (ii) riduzione del costo e (iii) generazione di ulteriore capitale o reddito per i comparti con un livello di rischio coerente col profilo di rischio dei rispettivi comparti Bilanciati e con le regole per la diversificazione del rischio di cui alla Parte V. (5.1, A. III) del Prospetto e (c) i rispettivi rischi vengano adeguatamente considerati dal processo di gestione del rischio della SICAV*. Gli strumenti finanziari derivati possono comprendere opzioni negoziate fuori borsa e/o in borsa, future su indici azionari, azioni, tassi d’interesse e obbligazioni, contratti per differenza, swap (come swap sui tassi d’interesse e swap su indici inflazionistici), contratti a termine, derivati su indici o una combinazione di tali strumenti.
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Informazioni generali

Società di gestione: Fidelity Funds Sicav

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI

Benchmark: Euro Balanced Composite

Investimento minimo iniziale: 2.000,00€

ISIN: LU0261950553

Divisa: EUR

Valore quota alla data 17/06/2021: 17,42€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
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Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,00% 1,00%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

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