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Società di gestione: Fidelity Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. DOLLARO CORP. INV. GRADE
Benchmark: European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross)
Investimento minimo iniziale: 2.000,00€
ISIN: LU0261947682
Divisa: USD
Valore quota alla data 29/11/2024: 17,44$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,50% | 1,25% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,75% | 0,75% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori un reddito relativamente elevato unitamente alla possibilità di redditi di capitale. Il Gestore si riserva la possibilità di investire fino al 100% delle attività di un qualsivoglia comparto in titoli emessi o garantiti da alcuni governi e da altri organismi pubblici come descritto in maggior dettaglio nel Prospetto. Il comparto può investire in obbligazioni o strumenti di debito che possono essere emessi, tra gli altri, da governi, agenzie, organismi sovranazionali, società private o quotate in borsa, veicoli di investimento o speciali, o trust. Su detti investimenti possono essere pagate cedole a tasso fisso o variabile, con l'elemento variabile che può essere collegato ai tassi di mercato in vigore o alla performance di altri asset (ad esempio, titoli garantiti da ipoteche). Se non diversamente specificato, i titoli asset-backed e mortgagebacked non dovranno superare il 20% del patrimonio netto di ogni comparto, a patto che tale limite non si applichi a investimenti in titoli emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti o da enti finanziati dal governo degli Stati Uniti. Il rimborso di un'obbligazione può avvenire a data fissa o può essere soggetto alla parziale discrezione dell'emittente (come nel caso di alcune obbligazioni ipotecarie). Le obbligazioni possono prevedere diritti di conversione o di sottoscrizione (come nel caso delle obbligazioni convertibili). Non tutte le obbligazioni o gli strumenti di debito verranno valutati da una o più agenzie di rating; alcune di esse potranno avere un rating inferiore all'investment grade.