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Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di stato di alta qualità (con rating da AAA a AA-) denominati in euro, in particolare obbligazioni con scadenze inferiori a 10 anni. Il fondo adotta una gestione attiva per anticipare le variazioni del livello dei rendimenti dei titoli di stato dell'Eurozona, la curva del rendimento e gli spread per paese all'interno dell'Eurozona sulla base di un'analisi fondamentale e quantitativa. Il posizionamento del fondo può pertanto discostarsi sostanzialmente dal benchmark. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10 anni. Il benchmark è un'ampia rappresentazione dell'universo di obbligazioni denominate in euro, nella categoria di rating più alta (AAA) e con scadenze inferiori a 10 anni. Ai fini della gestione del rischio, i limiti di deviazione per obbligazioni e paese sono mantenuti rispetto al benchmark. Gli investitori possono vendere la propria partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.
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Società di gestione: Goldman Sachs Funds III
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO GOV.M/L TERMINE
Benchmark: Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU0546916882
Divisa: EUR
Valore quota alla data 01/11/2024: 150,69€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
Rimborso | 3,00% | 0,00% |
Gestione | 0,75% | 0,75% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |