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Società di gestione: Invesco Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI
Benchmark: HSBC Offshore Renminbi Bond index
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: LU0794789031
Divisa: USD
Valore quota alla data 15/09/2023: 10,2383$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,90% | 0,90% |
Distribuzione | 0,70% | 0,70% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
L’obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) emessi al di fuori della Cina continentale nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine “Renminbi (RMB)” utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e non al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale. Il Comparto investirà in un’allocazione flessibile di (i) strumenti di debito denominati in RMB di governi, organismi sovranazionali, autorità locali, enti pubblici nazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, che siano emessi al di fuori della Cina continentale, (ii) strumenti del mercato monetario denominati in RMB e (iii) depositi bancari denominati in RMB, compresi certificati di deposito. La quota investita in strumenti di debito e del mercato monetario varierà in funzione delle circostanze. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in strumenti non denominati in RMB, compresa liquidità suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario o titoli di debito (incluso debito convertibile).