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Invesco India Bond Fund Classe A USD Dis

Informazioni generali

Società di gestione: Invesco Funds SICAV

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI

Benchmark: Indian 3m T-bills

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0996661962

Divisa: USD

Valore quota alla data 11/12/2024: 6,2304$

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 5,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,25% 1,25%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

L’obiettivo del Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle sue attività totali in un’allocazione flessibile di titoli di debito indiani e strumenti del mercato monetario indiano (che possono essere emessi in India o al di fuori dell’India da società indiane come di seguito definite). Il Consulente per gli investimenti cercherà di raggiungere l’obiettivo investendo in una combinazione di titoli di debito emessi/garantiti dal governo, da enti locali/pubbliche autorità indiani, titoli di debito investment grade (secondo la classificazione di agenzie di valutazione del credito riconosciute in tutto il mondo) e non investment grade (inclusi titoli di debito privi di rating) emessi/garantiti da società indiane, e/o strumenti del mercato monetario indiano emessi da società indiane. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito non rispondenti ai requisiti sopra indicati di emittenti di tutto il mondo e denominati in qualunque valuta. Il Comparto non investirà mai oltre il 30% delle proprie attività totali in strumenti del mercato monetario. Il Comparto non investirà in titoli azionari. Il Comparto può investire oltre il 35% delle proprie attività totali in titoli di debito emessi e/o garantiti dal governo indiano (“Titoli di debito sovrano indiano”). Si prevede di coprire in USD gli investimenti in altre divise, a discrezione del Consulente per gli investimenti. Il Consulente per gli investimenti potrà investire sino al 10% delle attività totali del Comparto in titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteca nonché perfezionare operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine e operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine in misura complessivamente non superiore al 10% delle attività totali del Comparto.

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