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Società di gestione: Invesco Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI
Benchmark: Indian 3m T-bills
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: LU0996661962
Divisa: USD
Valore quota alla data 11/12/2024: 6,2304$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,25% | 1,25% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
L’obiettivo del Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle sue attività totali in un’allocazione flessibile di titoli di debito indiani e strumenti del mercato monetario indiano (che possono essere emessi in India o al di fuori dell’India da società indiane come di seguito definite). Il Consulente per gli investimenti cercherà di raggiungere l’obiettivo investendo in una combinazione di titoli di debito emessi/garantiti dal governo, da enti locali/pubbliche autorità indiani, titoli di debito investment grade (secondo la classificazione di agenzie di valutazione del credito riconosciute in tutto il mondo) e non investment grade (inclusi titoli di debito privi di rating) emessi/garantiti da società indiane, e/o strumenti del mercato monetario indiano emessi da società indiane. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito non rispondenti ai requisiti sopra indicati di emittenti di tutto il mondo e denominati in qualunque valuta. Il Comparto non investirà mai oltre il 30% delle proprie attività totali in strumenti del mercato monetario. Il Comparto non investirà in titoli azionari. Il Comparto può investire oltre il 35% delle proprie attività totali in titoli di debito emessi e/o garantiti dal governo indiano (“Titoli di debito sovrano indiano”). Si prevede di coprire in USD gli investimenti in altre divise, a discrezione del Consulente per gli investimenti. Il Consulente per gli investimenti potrà investire sino al 10% delle attività totali del Comparto in titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteca nonché perfezionare operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine e operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine in misura complessivamente non superiore al 10% delle attività totali del Comparto.