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Lo Funds Emerging Local Currency Bond Fundamental Classe R

Informazioni generali

Società di gestione: LOMBARD ODIER FUNDS SICAV

Benchmark: Nessuno

Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0476249163

Divisa: EUR

Valore quota alla data 30/10/2025: 11,0885€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,60% 0,60%
Distribuzione 1,50% 1,50%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

È un Comparto investito in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani o societari di mercati emergenti costituiti od operanti prevalentemente nei mercati emergenti, denominati nelle valute locali o dell’OCSE. In particolari condizioni di mercato o qualora il Gestore lo ritenga opportuno, il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri strumenti di debito a tasso fisso o variabile e in strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani dell’OCSE, denominati nelle valute dell'OCSE. Gli strumenti descritti sopra possono avere qualsiasi merito di credito (compresi titoli con un rating inferiore a "investment grade" di cui al paragrafo 3.7 del Prospetto). Il Gestore selezionerà a propria discrezione gli emittenti e i Paesi. Fino a un massimo del 35% del portafoglio del Comparto potrà essere investito in obbligazioni emesse o garantite dallo Stato russo ammesse a una Quotazione Ufficiale o negoziate su un Mercato Regolamentato.

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