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Gli attivi netti del comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, denominati prevalentemente in Euro. La ripartizione per emittente e rating sarà la seguente: -prevalentemente titoli emessi da Governi di paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; -massimo 20% del portafoglio in obbligazioni societarie o strumenti emessi da emittenti sovrani non appartenenti a paesi del G8; -l'investimento in titoli obbligazionari emessi da paesi non appartenenti al G8 e/o obbligazioni societarie con Rating inferiore ad A- espresso da una delle 3 principali agenzie di Rating, non potrà eccedere il 10%degli attivi netti del comparto -non è consentito investire in strumenti i cui emittenti siano not-rated o non-investment grade. Il Comparto può investire in strumenti derìvati di credito, inclusi i Credit Default Swap ed i Credit Spread Derivatives, ai fini di coprire il rischio credito specifico ad alcuni emittenti presenti nel portafoglio.
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Società di gestione: New Millennium Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO GOV.BREVE TERMINE
Benchmark: 40% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Month 40%JP Morgan EMU Bond Index 1 to 3 Years 20% JP Morgan
Investimento minimo iniziale: 1.500,00€
ISIN: LU0163795908
Divisa: EUR
Valore quota alla data 15/03/2024: 157,11€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,20% | 1,20% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,08% | 0,08% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 15,00€ | - | - |
Rimborso | 15,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |