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Schroder Euro Liquidity Classe B

Informazioni generali

Società di gestione: Schroder Intl Selection Fund Sicav

Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO EURO

Benchmark: Citi EUR 1m Eurodeposit LC (Total Return)

Investimento minimo iniziale: 1.000,00€

ISIN: LU0136043550

Divisa: EUR

Valore quota alla data 15/09/2025: 123,5977€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni

Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 0,20% 0,20%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%

Spese Banca Corrispondente

Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 10,00€ - -
Rimborso 10,00€ - -
Conversione - - -

Politica di investimento

Conseguire liquidità e reddito corrente, coerentemente con l’obiettivo di protezione del capitale, investendo in titoli a reddito fisso a breve termine di alta qualità denominati in euro e a condizione che (i) al momento dell'acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi, considerando tutti gli strumenti finanziari ad essi connessi, o (ii) che i termini e le condizioni di tali titoli prevedano la ridefinizione del tasso d'interesse con frequenza almeno annuale, in base alle condizioni di mercato.

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