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Questo Comparto mira ad ottenere buoni rendimenti d’investimento in CHF. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del Comparto viene investito soprattutto in obbligazioni denominate in CHF emesse da debitori pubblici e/o privati in tutto il mondo, quali obbligazioni, titoli di debito (notes) e titoli trasferibili paragonabili a tasso fisso e variabile nonché titoli di debito a breve termine, compresi strumenti di debito e del mercato monetario che presentano caratteristiche simili ai valori trasferibili. Le durate residue (= durata prevista) dei titoli a tasso fisso o il vincolo ai tassi d’interesse dei titoli a tasso variabile non saranno superiori a tre anni. La durata media del patrimonio del Comparto non supera i 12 mesi (durata effettiva ai fini giuridici). Per il calcolo della durata media, nel caso dei titoli a tasso variabile, si considera come durata il periodo che intercorre fino alla successiva determinazione del tasso d’interesse. Fino a un massimo del 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori dell’universo di investimento descritto sopra.
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Società di gestione: VONTOBEL FUND SICAV
Benchmark: Citigroup CHF 3 months Eurodeposit
Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO ALTRE VALUTE
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: LU0120694996
Divisa: CHF
Valore quota alla data 12/09/2024: 112,89Fr
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,30% | 0,00% |
Gestione | 0,15% | 0,15% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |