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Società di gestione: VONTOBEL FUND SICAV
Benchmark: Citigroup USD 3 months Eurodeposit
Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO DOLLARO
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: LU0120690226
Divisa: USD
Valore quota alla data 30/10/2025: 159,48$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% | 
| Rimborso | 0,30% | 0,00% | 
| Gestione | 0,30% | 0,30% | 
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - | 
| Rimborso | 10,00€ | - | - | 
| Conversione | - | - | - | 
Questo Comparto mira a ottenere buoni rendimenti d’investimento in USD. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del Comparto viene investito soprattutto in obbligazioni denominate in USD emesse da debitori pubblici e/o privati in tutto il mondo, ossia obbligazioni, titoli di debito (notes) e titoli trasferibili paragonabili a tasso fisso e variabile nonché titoli di debito a breve termine, compresi strumenti di debito e del mercato monetario che presentano caratteristiche simili ai valori trasferibili. Le durate residue (= durata prevista) dei titoli a tasso fisso o il vincolo ai tassi d’interesse dei titoli a tasso variabile non saranno superiori a tre anni. La durata media del patrimonio del Comparto non supera i 12 mesi (durata effettiva ai fini giuridici). Per il calcolo della durata media, nel caso dei titoli a tasso variabile, si considera come durata il periodo che intercorre fino alla successiva determinazione del tasso d’interesse. Fino a un massimo del 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori dell’universo di investimento descritto sopra.